فيلم Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl 2003 مترجم. تحميل فيلم قراصنه الكاريبي الجنسي Mp3 Mp4 سمعها. مشاهدة فيلم Pirates Of The Caribbean The Curse Of The Black Pearl 2003 مترجم كامل جودة عالية BlueRay مشاهدة مباشرة اون لاين وتحميل فيلم Pirates Of The Caribbean The Curse Of The Black Pearl 2003 بدون اعلانات مزعجة فلم قراصنة الكاريبي: لعنة اللؤلؤة السوداء Pirates Of The Caribbean The Curse Of The Black Pearl بالترجمة بالعربية تشاهدونه عبر موقع فشار. جودة الفيلم: WEB-DL - 1080p. ملخص فيلم قراصنة الكاريبى الجزء الاول Pirates Of The Caribbean The Curse Of The Black Pearl. حقائق مرعبة لا تعرفها عن القراصنة ليسوا كما نعتقد. تدور احداث الفيلم حول القراصنة فى البحر الكاريبى خلال أوائل القرن السادس عشر، حين تبدأ القصة بسفينة من البحرية الملكية تعثر على حطام سفينة فيها ناجٍ وحيد هو صبي اسمه ويليام ترنر فينقذونه، وتكتشف إليزابيث ابنة الحاكم قلادة على شكل جمجمة ذهبية معلقة حول عنق الصبي فتخفيها لئلا يُعدم بتهمة القرصنة. فلم قراصنة الكاريبي: لعنة اللؤلؤة السوداء Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl حاصل على تقييم عالي 8. خبر صادم لعشاق قراصنة الكاريبي. ملخص فيلم قراصنة الكاريبي لجوني ديب. Get this book in print.
- فيلم قراصنه الكاريبي 5
- فيلم قراصنه الكاريبي ايجي بست
- فيلم قراصنه الكاريبي الجزء الاول
- فيلم قراصنة الكاريبي الجزء الثاني
- صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للمهندسين
- صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية واس
- صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية أرقام
- صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية العربية
- صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية بسجل تجاري رقم
- صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية
فيلم قراصنه الكاريبي 5
جوني ديب لن يعود إلى فيلم قراصنة الكاريبي مجددا جوني ديب. 30 معلومة مثيرة عن قراصنة الكاريبي. متلازمة أمريكا، هل هو ربيع عربي أم سايكس بيكو جديدة. فيلم القبطان جاك سبارو. روابط تحميل فلم Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides رابط تحميل فيلم Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides مترجم على فشار اورج فشاار افلام تقييمها عالي. جوني ديب - بينيلوبي كروز - إيان ماكشين - جيفري راش - كيفن ماكنالي - أستريد بيرجيس فريسبي. فتتوالى الاحداث بينهما وتنمو كثير من الاسئلة داخل جاك فهل تولّدت بينهما قصة حب؟ و هل أنجيليكا مجرّد مغامِرة دون ضمير تريد استغلال جاك سبارو لكي تجد ينبوع الحياة؟ ما أن ألزمت آنجيليكا جاك سبارو على الركوب على متن الباخرة " كوينز آن ريفنج"، وهي باخرة القرصان الشرير " اللحية السوداء"، وجد نفسه في مغامرة محفوفة بالمفاجأت وبات محتاراً لا يدري إن كان عليه أن يخشى القرصان الشرير أو آنجيليكا، خاصةً وأنّ ماضيا سريّا يربطه بها…. Jack Sparrow Film De Pirates Complet En Français Film Fantastique Complet En Français 720p HD. Pirates Of The Carribbean Full Movie In English. Pages displayed by permission of. الرقابة: [PG-13] +13. البلد: المملكة المتحدة.
فيلم قراصنه الكاريبي ايجي بست
أكثر سجون غير عادية في العالم لن تصدق أنها موجودة بالفعل. من يبقى معها لمدة 50 يوم في غرفة بيضاء فارغة سيربح 5 مليون دولار فمن سيستطيع Immaculate Room. Pirates of the Caribbean 1 مترجم, Pirates of the Caribbean 1, قراصنة الكاريبي الجزء الاول, Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl مترجم, pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl 2003, مشاهدة فيلم Pirates of the Caribbean The Curse of the Black Pearl, سلسلسة افلام Pirates of the Caribbean, فيلم كابتن جاك سبارو, يوتيوب, قراصنة الكاريبي: لعنة اللؤلؤة السوداء, سلاسل افلام. فريق التمثيل: جوني ديب وكيرا نايتلي وأورلاندو بلوم. قصة الفلم: التقييم: 6. الإجابة التي يتم حذفها لا يمكن إرجاعها. الممثلين المشاهير في فيلم قراصنة الكاريبي هكذا يعيشون حياتهم اليوم. مشاهدة سلسلة افلام Pirates of the Caribbean. مشاهدة وتحميل فيلم "Pirates of the Caribbean 1 2003 قراصنة الكاريبي: لعنة اللؤلؤة السوداء" مترجم اون لاين كامل يوتيوب، شاهد بدون اعلانات وتحميل مباشر فيلم الاكشن والمغامرة "Pirates of the Caribbean 1 2003 الجزء الأول" بجودة عالية HD DVD BluRay 720p مترجم عربي، مشاهدة من ماي سيما كلوب شاهد فور يو ايجي بست فاصل اعلاني Dailymotion حصرياً على سيما وبس. انتاج: الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تأتي القصص الجميلة بالكثير من الأشكال في عالم السينما بالتحديد, إلا... على الأرجح فالمعنى مجازي يتعلق وباعتقادي أنه يعبر مجازا عن زوج الأم... كان هذا الفيلم يسلط الضوء على المرأة في المجتمع وعلى المشاكل التي... ينتمي فيلم ((الحارث)) لفئة أفلام الرعب والمأخوذ عن قصة حقيقية لكن تم... يرجى إختيار السبب.
فيلم قراصنه الكاريبي الجزء الاول
Making Of Pirates Of The Caribbean The Curse Of The Black Pearl. رائد فضاء بيلاقي نفسه في كوكب كله نساء فبيحاول يقنعهم يرجعو لكوكب الأرض ملخص فيلم. فيلم Pirates of the Caribbean 4 2011 مدبلج كامل HD اون لاين. تـ الإضافة: السبت 15 08 2020 - 07:53 مساءاً. مشاهدة سلسلة افلام Pirates of the Caribbean اون لاين » موفيز لاند. يحتوي الفيلم على العديد من المغامرات، حيث يلتقي جاك سبارو بفتاة سريّة الطبع وغامضة اسمها ،أنجيليكا. You have reached your viewing limit for this book (.
فيلم قراصنة الكاريبي الجزء الثاني
Why I Love Pirates Of The Caribbean. Advanced Book Search. التصنيف: أكشن مغامرة خيال. مشهد زواج جاك سبارو من فيلم الجزء الخامس عشاق جوني ديب. كنز ملعون أى حد يسرق منه قطعة ذهب واحده بيتحول لهيكل عظمى ملخص Pirates Of The Caribbean 1. فلم القرصان من اروع افلم التي شاهتها. فلم قراصنة الكاريبي: أغرب مد و جزر Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides حاصل على تقييم عالي 6. مدة الفيلم: 143 دقيقة.
أفضل مشهد من فيلم جاك سبارو. فيلم اكشن قراصنة الكاريبي الرجال الميتين لا يروون حكايات كامل. افلام افلام اجنبي سلاسل افلام افلام اكشن افلام مغامرة افلام فنتازيا سلسلة افلام Pirates of the Caribbean مترجم. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when it's identified. 7 وفلم مشهور في عام 2011, فلم Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides افضل افلام 2011 من فشار للافلام وايضا تجد احدث الافلام افلام فشار مشاهده افلام البوكس اوفس وشباك التذاكر الامريكي فشار, افلام بوكس اوفس l, ru tahv fushar fshar htghl tgl h;ak vuf foshar كما تجد فشار للكبار والمسلسلات.
على طرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" في السوق كوحدات صندوق استثمار مؤشر متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً في أغسطس (آب) 2019، المملكة العربية السعودية. هاتف 920003636:فاكس(+966) 11 290 6299: ج) عنوان الموقع اإللكتروني لمدير الصندوق ،وعنوان أي موقع الكتروني مرتبط بمدير الصندوق يتضمن معلومات عن صندوق االستثمار الموقع اإللكتروني شركة البالد لالستثمار: الموقع االلكتروني لهيئة السوق المالية: الموقع االلكتروني للسوق المالية تداول: د) اسم أمين الحفظ ،ورقم الترخيص الصادر عن هيئة السوق المالية شركة الرياض المالية وهي شركة مرخص لها بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (-07070)37. سوف يفصح مدير الصندوق في موقعه االلكتروني وموقع السوق االلكتروني عن السياسات المتعلقة بحقوق التصويت التي يتبعها في الجمعيات العامة للصناديق المستثمر فيها. ه) اإلجراءات المتبعة إلنهاء وتصفية الصندوق إذا رغب مدير الصندوق في إنهاء الصندوق ،فيجب عليه إشعار الهيئة ومالكي الوحدات كتابيا برغبته في ذلك قبل مدة ال تقل عن 21يوما من التاريخ المزمع إنهاء الصندوق فيه ،دون اإلخالل بشروط واحكام الصندوق ومذكرة المعلومات. يجب على مدير الصندوق االفصاح فورا في موقعه االلكتروني عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل ،ويجب على مدير الصندوق كذلك االفصاح في الموقع اإللكتروني للسوق عن قيامه بتعيين أمين حفظ بديل للصندوق.. 21 أ) المحاسب القانوني اسم المحاسب القانوني: شركة برايس واتر هاوس كوبرز ،المملكة العربية السعودية ص. ونسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 0. الحد األدنى لالشتراك خالل فترة الطرح األولي:مليون ()1, 000, 000. عند تنفيذ طلب إصدار الوحدات يقوم أمين الحفظ بالترتيب لتحويل سلة الصكوك والعناصر النقدية األخرى من حساب صانع السوق الى حساب الصندوق. األصول) نقطة التقويم اإلسترشادية كل 15ثانية خالل أوقات التداول في كل يوم تعامل. اما فيما يخص ضريبة القيمة المضافة فإن أي رسوم تشمل ضريبة القيمة المضافة حسب الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة سوف يتحملها الصندوق ،حيث أن مالك الوحدة ال يدفع مبالغ إضافية دورية بعد اشتراكه بالصندوق. تحديد مكونات سلة الصكوك واإلعالن عنها وعن العناصر النقدية ،إن وجدت. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية - الأحكام والشروط - IslamicMarkets.com. د) عمولة خاصة يبرمها مدير الصندوق ال ينطبق. الرياض 11482 هاتف+966 11 211 0400: فاكس+966 11 211 0401: الموقع اإللكتروني: ج) األدوار األساسية ومسؤوليات المحاسب القانوني يعين المحاسب القانوني من قبل مدير الصندوق وذلك للقيام بعملية المراجعة. 1010240489 ه) رأس المال المدفوع لمدير الصندوق شركة البالد لالستثمار شركه مساهمه مغلقه تأسست عام 2008وهي الذراع المصرفية االستثمارية مملوكة بالكامل لبنك البالد -بنك تجاري ،تعمل بصورة متوافقة مع مبادئ الشريعة اإلسالمية برأس مال قدره 200, 000, 000ريال سعودي.
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للمهندسين
وسيقوم مدير الصندوق بنشر أداء الصندوق في نهاية السنة المالية األولى للصندوق ،علما بأن تقارير الصندوق ستكون متاحة الطالع الجميع من خالل الموقع االلكتروني لمدير الصندوق والموقع االلكتروني للسوق المالية السعودية "تداول". يعتمد ملخص صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية على المؤشرات الفنية الأكثر شيوعًا، مثل المتوسطات المتحركة والمذبذبات والمستويات المحورية. األسواق التي يقوم الصندوق بالشراء أو البيع فيها. دفع التوزيعات (عدد الأيام) سيتم دفع التوزيعات خلال 10 أيام. جميع المدفوعات المستحقة على الصندوق والتي تشمل على النفقات والرسوم سبيل المثال ال الحصر ،رسوم اإلدارة ،الحفظ ،اإلداري ،مراجع الحسابات ،رسوم أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين ،مصاريف التمويل ،وأي رسوم أخرى يتم تحميلها على الصندوق. كما أن سيولة السوق المنخفضة ستؤثر على بيع بعض استثماراته لتلبية متطلباته من السيولة ،مما سيؤثر سلبا على أداء الصندوق وسعر الوحدة.. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية للمهندسين. وهذه التغيرات أو التطورات يكون لها آثار على أسعار الصكوك السيادية المتوافقة مع المعايير الشرعية التي يستثمر فيها الصندوق ،مما سيكون له آثار سلبية على أداء الصندوق وسعر الوحدة. يجوز لكل مالك وحدات االدالء بصوت واحد في اجتماع مالكي الوحدات عن كل وحدة يمتلكها وقت االجتماع. و) ملخص بالمعلومات المالية لمدير الصندوق مع توضيح االيرادات واالرباح للسنة المالية السابقة: ز) الوصف السنة المالية المنتهية في 2018/12/31م اإليرادات 166. معايير ومؤشرات قياس المخاطر. ً أيضا: كما قد يقوم مدير الصندوق باآلتي إنشاء وإدراج الصندوق. ً يوما من تسلم أمين الحفظ يجب على مدير الصندوق إذا عزل أمين الحفظ تعيين بديل له خالل 30 ً وفقا للفقرة أعاله. 6مخاطر ضريبة القيمة المضافة والزكاة:يؤدي االستثمار في الصندوق إلى تحمل الزكاة أو ضرائب معينة تفرضها السلطات ذات الصالحية كضريبة القيمة المضافة على سبيل المثال ال الحصر ،بعضها ينطبق على الصندوق واستثماراته والبعض اآلخر ينطبق على المستثمر إذا تم فرض ضريبة على الصندوق فستنخفض أصول الصندوق وأسعار وحداته ،مما سيكون له آثار سلبية على أداء الصندوق.
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية واس
ويعد االجتماع الثاني صحيحا ً أيا كانت نسبة ملكية الوحدات الممثلة في االجتماع. 1األستاذ زيد بن محمد سعد المفرح (رئيس مجلس اإلدارة) ً عاما في االسواق المالية. ل) المؤشر االسترشادي باإلضافة إلى معلومات عن الجهة المزودة للمؤشر واألسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر المؤشر االسترشادي:مؤشر البالد أيديال ريتينجز للصكوك السيادية السعودية المحلية. يجب على أمين الحفظ فصل أصول كل صندوق استثماري عن أصوله وعن أصول عمالئه االخرين ،ويجب أن تحدد تلك األصول بشكل مستقل من خالل تسجيل األوراق المالية واألصول األخرى لكل صندوق استثمار باسم أمين الحفظ لصالح ذلك الصندوق ،وتسجل 28. اإلشعار بأي تغيير في مجلس إدارة الصندوق. يعد مدير الصندوق مسؤوال عن االلتزام بأحكام الئحة صناديق االستثمار ،سواء أدى مسؤوليته وواجباته بشكل مباشر أم كلف بها جهة خارجية بموجب احكام الئحة صناديق االستثمار والئحة االشخاص المرخص لهم. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية أرقام. ك) بيان سياسة مدير الصندوق إلدارة مخاطر الصندوق تكون قرارات االستثمار التي يتخذها مدير الصندوق منسجمة مع ممارسات االستثمار الجيدة والحكيمة التي تحقق األهداف االستثمارية للصندوق المحددة في مذكرة المعلومات وشروط وأحكام الصندوق ،ويشمل ذلك بذل ما في وسعه للتأكد من اآلتي: أن استثمارات الصندوق ال تخل بأهداف االستثمار وسياساته. إجمالي الأرباح الموزعة 733, 854. إذا مضى على تأسيس الصندوق العام مدة 9أشهر أو أقل قبل نهاية سنته المالية ،فيجوز في هذه الحالة القيام بعملية المراجعة في نهاية السنة المالية التي تليها. على ان تكون بدرجة تصنيف ائتماني استثماري. ي) أي معلومة اخرى معروفة ،أو ينبغي أن يعرفها مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق بشكل معقول ،وقد يطلبها –بشكل معقول -مالكو الوحدات الحاليون أو المحتملون أو مستشاروهم بناء عليها المهنيون ،أو من المتوقع أن تتضمنها مذكرة المعلومات التي سيتخذ قرار االستثمار ً حتى تاريخ هذه المذكرة ،ال يوجد أي معلومات إضافية قد تساهم في عملية اتخاذ قرار االستثمار لمالكي الوحدات المحتملون أو مدير الصندوق أو مجلس إدارة الصندوق أو المستشارون المهنيون ولم يتم ذكرها. قيمة وحدة واحدة من وحدات الصندوق المتداول في وقت معين صافي قيمة األ صول اإلسترشادية ()iNAV خالل أوقات التداول الرسمية في السوق. يقوم أمين الحفظ بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) لتنفيذ استرداد الوحدات المتداولة.
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية أرقام
ب) سياسة مدير الصندوق تجاه التخفيضات والعموالت الخاصة والمعلومات المتعلقة بها 42. الموافقة على تعيين المراجع الخارجي للصندوق الذي يرشحه مدير الصندوق اإلشراف ،ومتى ما كان ذلك مناسبا ،الموافقة والمصادقة على أي تضارب مصالح يفصح عنه مدير الصندوق. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية؟ | ملف الشركة | من هم؟. وسوف يقوم مدير الصندوق بتحمل كافة أتعاب ومصاريف أي مدير للصندوق من الباطن من موارده الخاصة. ً وفقا التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات ألحكام الئحة صناديق االستثمار وشروط وأحكام الصندوق ومذكرة المعلومات.
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية العربية
وفي حال عدم جمع الحد األدنى خالل مدة الطرح األولي ،يجب على مدير الصندوق أن يعيد إلى مالكي الوحدات مبالغ االشتراك وأي عوائد ناتجة عن استثمارها دون أي حسم. ال يوجد حد أعلى ألتعاب الوساطة وانما يتم حسابها بحسب االسعار السائدة في السوق. 00من صافي قيمة األصول االسترشادي للوحدة. ستؤجل: ي) اإلجراءات التي يجري بمقتضاها اختيار طلبات االسترداد التي َّ ال ينطبق. تم ذكر المعايير في ملحق رقم () 1في مذكرة المعلومات. يقدم نوعا جديدا من المدفوعات تسدد من أصول الصندوق. اعتماد سياسة مكتوبة فيما يتعلق بحقوق التصويت المتعلقة بأصول الصندوق. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية. ب) سياسة توزيع األرباح سيقوم الصندوق بتوزيع الفائض النقدي المتمثل بالعوائد المستلمة من الصكوك على شكل توزيعات شهرية على حاملي الوحدات المسجلين في سجل مالكي الوحدات في آخر يوم عمل بالشهر (تاريخ االستحقاق).
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية بسجل تجاري رقم
ب) عنوان مدير الصندوق: 8162طريق الملك فهد الفرعي -العليا وحده رقم 22 الرياض 3701-12313 المملكة العربية السعودية. بالنسبة لالشتراكات واالستردادات العينية ،تسليم األوراق ّ زائدا العنصر المالية التي تشمل قائمة مكونات المحفظة، إيداع المحفظة النقدي إلى مدير الصندوق لالشتراك في رزمة وحدات واحدة أو تسليمهم من قبل مدير الصندوق عند استرداد رزمة وحدات واحدة. أي ح قوق أخرى لمالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة. صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية يوزع 740 ألف ريال على مالكي الوحدات. يتم استيفاء مبلغ االشتراك من خالل الخصم المباشر من حساب المستثمر لدى مدير الصندوق.
صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية
تخضع أتعاب اإلدارة لضريبة القيمة المضافة ،ويتم تحميلها بشكل منفصل وفقا للقيم المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة والئحته التنفيذية. أي حقوق أخرى لمالكي الوحدات تقرها األنظمة واللوائح التنفيذية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية والتعليمات السارية بالمملكة العربية السعودية ذات العالقة.. 15 مسؤولية مالكي الوحدات فيما عدا خسارة مالك الوحدات الستثماره في الصندوق أو جزء منه ،ال يكون مالك الوحدات مسؤوال عن ديون والتزامات الصندوق. الجهة المسؤولة عن وضع القواعد لحساب وصيانة ونشر المؤشر. سعر الوحدة عند بداية الطرح 10ريال سعودي 8.
ج) سياسات استثمار الصندوق وممارسته: سيستثمر الصندوق أصوله بشكل أساسي في الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق السعودية (تداول) ،والمجازة من قبل الهيئة الشرعية لدى مدير الصندوق. مالم تحدد الهيئة خالف ذلك ،ال يجوز لمدير الصندوق حصر أهلية االستثمار على مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول او في صندوق معين. النقطة الثانية:يتم احتساب صافي قیمة األصول ،ونشرها في نھایة كل یوم تداول. يزيد بشكل جوهري انواع المدفوعات االخرى التي تسدد من أصول الصندوق. حصل على البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1403هـ ،ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في االقتصاد ،من جامعة كولورادو -بولدر ،الواليات المتحدة األمريكية. ن) أي اعفاءات موافق عليها من هيئة السوق المالية بشأن أي قيود أو حدود على االستثمار ال يوجد. في حال تعذر على مدير الصندوق القيام بعملية تقويم الصندوق أو تسييل أصوله في الحاالت االستثنائية او الطارئة أو أصبح ذلك غير مالئما له ،أو إذا رأى مدير الصندوق بشكل معقول أن التعليق يحقق مصالح مالكي الوحدات. ب) نبذة عن مؤهالت أعضاء مجلس إدارة الصندوق. السعودي أو الصناديق المرخصة من هيئة السوق المالية أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة. الجهة المزودة للمؤشر:شركة أيديال ريتينجز وهي شركة توفر خدمات لدعم اتخاذ القرارات االستثمارية األسس والمنهجية المتبعة لحساب المؤشر: o المؤشر:مكون من الصكوك السيادية السعودية المقومة بالريال السعودي والمدرجة في السوق المالية السعودية الرئيسية (تداول) والمرتبطة بصانع سوق والمتبقي على استحقاقها 3أشهر فأكثر. التأكد من صحة حساب ونشر المؤشر وصافي قيمة األصول اإلرشادية للوحدة وصافي قيمة األصول للوحدة 26. بينما تبلغ قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0. يقوم أمين الحفظ بالتأكد من أن سلة الصكوك والمبالغ النقدية تتطابق مع عدد الوحدات المطلوب إنشائها. المحاسب القانوني شركة برايس واتر هاوس كوبرز.
سيقوم مدير الصندوق باإلفصاح على موقعه االلكتروني والموقع االلكتروني للسوق أو بالطريقة التي تحددها الهيئة عن معلومات الصندوق بنهاية كل ربع سنوي والتي يجب ان تتضمن المعلومات األتية على األقل: قائمة ألسماء ونسب المصدرين الذين تشكل استثماراتهم أكبر عشرة استثمارات في محفظة الصندوق كما هي في أول يوم من الربع المعني. والطلب وقيمة األصول المكونة للصندوق.